New EA Testing #4

Pak Ary,

Maaf jika terlambat membalas. Terimakasih banyak untuk puisinya. Semoga saya terus termotivasi melalui puisi tersebut. Memang betul apa yang dikatakan Pak Ary bahwa yang dibutuhkan dalam Forex Trading salah duanya adalah ketekunan dan kesabaran. Kedua hal tersebut sering saya lupakan. Yang terjadi adalah hanya kepengen cepetnya saja; instant profit, tanpa loss yang banyak, tanpa modal yang besar, dll. Idealisme tersebut pernah saya rasakan saat awal pertama kali mengenal MQL. Bukan berarti bahwa impian tersebut pada akhirnya saya pendam, tetapi saya simpan sebab suatu saat akan menjadi kenyataan. Bukan begitu, Pak Ary?

Mengenai masalah Repainting, selain mencari indikator yang memiliki tingkat repainting rendah, mungkin lebih baik menggunakan pilihan Apply to Open. Penggunaan Apply to Close akan menyebabkan indikator menggunakan variabel Close[] sebagai perhitungan dalam code-nya dimana variabel ini akan selalu berubah selama ada Tick baru. Sepertinya inilah yang menyebabkan mengapa indikator selalu mengalami repainting (setidaknya pada bar paling akhir).

Tetapi jika indikator menggunakan Apply to Open yang terjadi adalah akurasi akan berkurang sebab indikator hanya akan menampilkan nilai yang fixed sesuai dengan variabel Open[] saja, padahal harga sudah bergerak 'kemana-mana'. Mohon sarannya kembali untuk masalah ini, Pak Ary.

Regards,
Aras

---

Pak Aras,

Sebenarnya tidak hanya dalam Forex Trading saja, tetapi segala hal yang ingin kita raih dalam kehidupan ini memerlukan modal semangat, kerja keras, kesabaran, serta ketekunan.

Kesuksesan hanya dapat diraih apabila berhasil menemukan sudut pandang yang tepat. Semangat, kerja keras, kesabaran, dan ketekunan wajib dilakukan dalam rangka untuk menemukannya. Sudut pandang yang tepat tidak terbatas hanya pada diri sendiri, tetapi juga menyangkut agar orang lain memandang diri kita dengan cara yang tepat.

Contoh sederhana, andaikan Pak Aras membuka sebuah warung bakso. Tentunya sebelum berani membuka warung tersebut, Pak Aras akan terlebih dahulu berusaha menemukan cara yang tepat bagaimana membuat bakso yang enak rasanya.

Selama ini Pak Aras mungkin hanya memahami bahwa membuat bakso hanyalah dengan cara menggiling daging dan setelahnya mengubahnya menjadi bola sebesar telur, tanpa terpikir perlunya bumbu. Tetapi setelah melakukan percobaan puluhan bahkan ribuan kali, akhirnya Pak Aras memahami sudut pandang yang tepat bagaimana cara membuat bakso yang enak, bahkan cara membuat kuah yang enak pun sudah dipahami.

Bermodalkan hal tersebut akhirnya warung bakso berani dibuka. Bila ingin sukses, maka langkah selanjutnya yang wajib dilakukan adalah berusaha agar para pembeli bakso memiliki sudut pandang bahwa bakso buatan Pak Aras lebih enak dan lebih murah daripada bakso pesaing.

Apabila kedua langkah tersebut berhasil dilakukan, tentunya kesuksesan akan segera diraih. Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa kesuksesan terletak pada kemampuan menemukan sudut pandang yang tepat, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Akan tetapi dalam Forex Trading, langkah yang perlu dilakukan tidaklah sebanyak seperti contoh diatas. Yang diperlukan hanya langkah pertama saja yaitu menemukan sudut pandang yang tepat bagi diri sendiri.

Memang sepertinya sangat sederhana, tetapi agar berhasil menemukannya Pak Aras perlu kerja keras, kesabaran dan ketekunan. Seperti yang tertulis dibawah ini:

Pak Mario,

Apakah Bapak bisa tunjukkan ide bisnis
yang gampang, tanpa modal, pasti untung besar,
gak ada saingan, yang tidak buat saya capek?


Hmm … kalau saya tahu, pasti sudah saya jalankan sendiri :)

Yang saya tahu, semua yang ingin Anda nikmati dengan mudah, mengharuskan Anda bekerja melampaui kesulitan.

Upaya menjadi kaya melalui kemalasan, selalu membutuhkan ketidak-jujuran.

Jangan ikut-ikut ya?

Mario Teguh


Ibadah saja butuh tindakan,
Berdoa saja butuh tindakan,
Makan saja butuh tindakan,
Mandi saja butuh tindakan,
Maka tentunya untung besar perlu ada tindakan untuk menggapainya.

No action no money

Semua yang keinginan... mengharuskan kita melampaui kesulitan.


Kalau bisa kaya, tanpa berbuat apa2 semua juga mau, tapi yang kaya gitu cuman adanya di sinetron!

Mario Teguh

Impian atau harapan sebenarnya adalah doa kepada Tuhan bahwa kita ingin suatu hari nanti menjadi seperti yang diimpikan. Akan tetapi impian tersebut baru akan terwujud apabila Pak Aras tetap melangkah maju dan tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghadang.

Nanti akan ada saatnya, setelah seluruh kesulitan berhasil dilalui, tiba-tiba semuanya akan terasa sangat mudah. Di saat itulah, Pak Aras dapat mengartikan bahwa sudut pandang yang tepat berhasil ditemukan.

Perihal repainting, bar terakhir akan selalu mengalami repainting dikarenakan bar tersebut belum sempurna terbentuk. Hal inilah yang menyebabkan repainting dikarenakan perhitungan berdasarkan harga (Open High Low Close - OHLC) yang masih berubah-ubah.

Oleh karena itu dalam berbagai teori trading selalu ditegaskan bahwa entry yang baik adalah yang dilakukan dalam kondisi yang telah dapat dipastikan. Dari penjelasan Pak Aras sepertinya entry dilakukan dalam kondisi yang masih belum pasti. Entry dilakukan terlalu terburu-buru.

Entry yang baik dilakukan saat pertemuan garis indikator telah dapat dipastikan terjadi dan bukan saat garis indikator baru saja bertemu.

Prinsipnya, lakukan entry seperti halnya kakek-kakek yang berusaha naik metromini, tunggu sampai metromini tersebut telah benar-benar berhenti dan baru naik bila ingin tetap selamat dan tidak jatuh.

Tetapi lakukan exit seperti layaknya pencopet, bila telah terindikasi para penumpang metromini curiga, segeralah kabur turun dari metromini secepat kilat bila tidak ingin babak belur akibat digebukin :)

Semoga prinsip sederhana diatas dapat membantu Pak Aras.

Trading Contest (#5)

Beberapa hari yang lalu saya terkagum-kagum setelah melihat hasil kontes. Peringkat pertama pada saat itu menghasilkan profit fantastis yang baru pertama kali ini saya melihat perolehan sebesar itu.

Terlihat pada gambar diatas bahwa perolehan profit sebesar 7939%

Sangat fantastis dan hal ini merupakan rekor baru, hanya trading dalam 15 hari mampu memperoleh profit sampai 79 kali lipat. Juara kontes myfxbook.com Oktober 2010 saja hanya menghasilkan 40 kali lipat dalam sebulan. Peserta ini nyaris 2 kali lipat perolehan juara pertama tahun lalu dan dilakukan hanya dalam waktu separuhnya.

Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, sehari kemudian hasilnya menjadi seperti pada gambar dibawah ini:

Hanya dalam waktu 1 hari saja, perolehan profit yang sedemikian besarnya menguap dan lenyap akibat berkali-kali salah entry.

Mengerikan bukan? Hanya perlu 1 hari saja untuk melenyapkan profit yang diperoleh dengan susah payah selama 15 hari.

Hal diatas memberikan pelajaran.

Konsistensi dan kehati-hatian sangatlah penting dalam melakukan trading. Peserta ini sepertinya cenderung mengikuti emosinya. Saat mengalami loss, yang dilakukannya bukannya berhenti untuk istirahat agar dapat kembali berpikir jernih, tetapi justru mengikuti emosi dan melakukan "balas dendam".

Akibatnya, kehati-hatian tidak lagi dipedulikan dan justru emosi balas dendam yang menguasainya. Entry dilakukan sembarangan. Menjadi lebih parah lagi, entry dilakukan dengan jumlah lot dan stoploss besar yang seluruhnya pada JPY pair (AUDJPY, GBPJPY, dan EURJPY).

Trading pada JPY memang akan sangat menguntungkan dikarenakan volatilitasnya yang gila-gilaan. Akan menguntungkan apabila entry yang dilakukan benar, akan tetapi kalau salah maka loss juga akan besar.

Peserta ini melakukan entry di JPY pair tetapi dengan arah entry yang seluruhnya sama yaitu buy dan ternyata salah total. Kesalahan tersebut akhirnya melenyapkan seluruh profit yang berhasil diperoleh sebelumnya.

Saya sendiri juga heran dengan kejadian ini, karena peserta ini tentunya trader yang professional dan telah sangat berpengalaman dalam melakukan trading. Bukan sembarang trader yang mampu mencapai perolehan profit sebesar itu, hanya mereka yang benar-benar ahli dan berpengalaman saja yang mampu melakukannya.

Tentunya dia paham betul daripada melakukan entry dengan arah yang sama di AUDJPY, GBPJPY, dan EURJPY, kenapa tidak fokus kepada 1 pair JPY saja, misalnya hanya melakukan buy di GBPJPY saja. Sisa lot yang masih tersedia dapat dialihkan dengan melakukan entry di EURUSD atau pair lain yang tidak berkaitan dengan JPY. Sehingga apabila entry di JPY ternyata salah arah, maka masih ada kemungkinan entry pada EURUSD arahnya benar.

Peserta ini juga tidak memperhatikan fundamental dimana dikatakan bahwa JPY akan cenderung menguat akibat tsunami. Penguatan ini karena diperkirakan akan terjadi penarikan dana JPY besar-besar dari seluruh dunia. Jepang saat ini memerlukan banyak dana untuk melakukan pembangunan kembali lokasi-lokasi yang terimbas tsunami. Akibatnya, akan timbul kelangkaan mata uang JPY sehingga JPY menguat.

Oleh karena JPY cenderung menguat, seharusnya yang dilakukan adalah sell pada AUDJPY, GBPJPY, dan EURJPY. Lho, JPY menguat tetapi kok yang dilakukan sell? Bukannya buy?

Sell dilakukan karena penamaan simbolnya AUDJPY, GBPJPY, dan EURJPY dimana AUD, GBP, EUR akan melemah bila dibandingkan JPY. Oleh karenanya yang dilakukan adalah sell dan bukan sebaliknya. Berbeda kalau simbol pair-nya dibalik, misalnya menjadi JPYAUD, JPYGBP, dan JPYEUR maka yang dilakukan adalah buy bila diasumsikan JPY menguat.

Sepertinya salah entry terjadi dikarenakan peserta ini masih terpengaruh dengan entry sebelumnya di AUDJPY yang dilakukan buy dan ternyata berhasil memperoleh profit besar. Oleh karena hal tersebut, akhirnya peserta ini kemudian melakukan entry yang sama yaitu buy di AUDJPY, GBPJPY, dan EURJPY dengan harapan karena sama-sama JPY maka trend akan searah.

Padahal tiap pair memiliki arah trend masing-masing. Belum tentu sukses melakukan entry buy di AUDJPY kemudian sukses juga di EURJPY dan GBPJPY. Kendala utama dalam melakukan manual trading adalah emosi dan persepsi sangat berpengaruh. Seperti halnya peserta ini, entry sebelumnya masih mempengaruhinya sehingga menyebabkan salah entry.

Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Loss terjadi berkali-kali dan peserta ini dari peringkat pertama, langsung jatuh ke peringkat terakhir hanya dalam waktu 1 hari.

Berikut peringkat 10 besar minggu ini:

Peringkat 4 adalah peserta dari Indonesia, sangat membanggakan.

Kontes akan berakhir seminggu lagi, sepertinya peserta peringkat 1 dan 2 tidak lagi melakukan trading dalam rangka untuk tetap mempertahankan posisinya. Buat apa melakukan trading lagi, daripada malah mengalami loss dan peringkat turun seperti halnya peserta diatas yang berhasil mencapai peringkat 1 tetapi lenyap hanya dalam waktu sehari akibat loss.

Minggu depan pertarungan akan terjadi untuk peserta peringkat 3 s.d. 10 untuk memperebutkan peringkat 3. Sudah tidak mungkin bagi peserta lainnya untuk memperebutkan peringkat 1 dan 2 karena terlalu jauh diatas.

Yang menarik adalah perolehan peringkat 1 dimana hanya dengan melakukan 13 entry berhasil memperoleh profit 3159% atau nyaris 32 kali lipat. Modal awal USD 100 ribu berhasil diubah menjadi USD 3,2 juta dalam waktu 3 minggu.

Kita tunggu saja minggu depan bagaimana hasil final dari kontes trading ini.

Jangan Menyerah

Don't Quit

When things go wrong as they sometimes will
When the road you're trudging seems all up hill
When the funds are low and the debts are high
And you want to smile, but you have to sigh
When care is pressing you down a bit
Rest if you must, but don't you quit

Life is queer with its twists and turns
As every one of us sometimes learns
And many a failure turns about
When he might have won had he stuck it out

Don't give up though the pace seems slow
You may succeed with another blow
Success is failure turned inside out
The silver tint of the clouds of doubt

And you never can tell how close you are
It may be near when it seems so far
So stick to the fight when you're hardest hit--
It's when things seem worst that you must not quit

---

Jangan Menyerah

Ketika segalanya salah seperti biasanya terjadi
Ketika jalan serasa menanjaki bukit harus kau lalui
Ketika dana simpanan tipis dan hutang menumpuk
Dan engkau ingin tersenyum tapi harus merutuk
Ketika perhatian malah membuatmu kecewa
Beristirahatlah, tapi jangan menyerah

Hidup itu menakjubkan dengan liku dan belokan
Dan setiap kita harus belajar terkadang
Titik balik awal ada di banyak kegagalan
Yang jadi kemenangan seandainya saja kita bertahan

Jangan menyerah meski laju terasa lambat
Engkau akan berhasil dengan cobaan yang lebih hebat
Keberhasilan adalah kegagalan yang terbalikkan
Oleh setitik kegigihan di tengah awan keraguan

Dan engkau takkan pernah tahu seberapa dekat
Meski tampak jauh ketika sebenarnya sudah lekat
Jadi tetap bertarunglah setelah engkau terpukul paling parah
Justru ketika segalanya buruk engkau tak boleh menyerah

- oleh: Edgar A. Guest

New EA Testing #3

Pak Ary,

Sudah lama saya gak mampir ke 'kedai' ini untuk sekedar istirahat sambil menambah 'energi' untuk trading. Artikel tentang Comparing Broker sangat membantu para trader, belum lagi tentang pemahaman yang Pak Ary tekankan pada saya tentang paradigma indikator. Juga saat saya kembali ke 'jalan' yang benar tentang strategi trading berkat tulisan-tulisan di artikel lainnya. Maaf, saya gak pintar memuji, Pak :)

Kali ini pada artikel yang terbaru tentang EA Testing nampaknya Pak Ary mulai mendapat titik terang dalam algoritma. Namun hasil akhir ternyata kurang memuaskan sehingga ada yang ingin saya tanyakan mengingat saya juga mengalami hal yang sama.

Akurasi Entry yang dilakukan secara manual sudah baik begitupun dengan Exit (saya rasa strategi Pak Ary pun berjalan baik pada uji manual), tapi saat diuji (baik forward dan back test) hasilnya malah ambruk walaupun Average Win yang saya dapatkan adalah 28,86 pips dan Average Loss hanya -15,81 pips. Dari sekitar 840 order, Profit order hanya mencapai 249 kali sisanya ya bisa ditebak sendiri. Sangat menjengkelkan.

Setelah saya telaah lagi ternyata Entry Strategy terlalu gegabah membuka transaksi akibat adanya repainting atau whipsaw. Apakah itu yang terjadi pada algoritma yang Pak Ary miliki saat ini? Jika ya, apakah mungkin Pak Ary membantu bagaimana sebaiknya menangani masalah ini. Tentunya saya tidak akan menanyakan susunan code mengingat pesan Pak Ary yang dulu. Artinya, yang ingin saya tanyakan hanya sekedar sebuah saran bagaimana cara mengatasi repainting or whipsaw tersebut sebab saat berkutat dengan mereka benar-benar membuat saya hampir 'mengibarkan bendera putih' saking bingungnya.

Demikian dulu tulisan ini saya buat untuk 'menganggu' kesibukan Pak Ary. :) Trims banyak untuk perhatiannya dan bantuannya selama ini.

Regards,
Aras

---

Pak Aras,

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas pujiannya.

Akan tetapi perlu dipahami bahwa saya tidaklah lebih pintar atau lebih baik dari Pak Aras. Saya pun masih sama saja dengan Pak Aras, masih mencoba sana sini dalam rangka menemukan metode yang tepat untuk membangun EA.

Uji back test adalah uji coba untuk mengetahui apakah EA akan bekerja baik dalam jangka panjang. Sedangkan uji forward test adalah uji coba untuk mengetahui apakah EA akan bekerja baik dalam kondisi market sebenarnya.

Dari pengalaman selama ini, uji back test hasilnya cenderung tidak dapat diyakini dan menyesatkan. Seringkali uji back test menunjukkan hasil sangat baik, tetapi pada saat dilakukan forward test justru yang terjadi sebaliknya. Oleh karenanya, saya tidak pernah lagi menggunakan uji back test, tetapi langsung menggunakan forward test.

Perihal keterbatasan back test, pernah ditulis pada artikel Backtesting Limitation.

Dengan Average Win sebesar 28,86 pips dan Average Loss hanya -15,81 pips, EA buatan Pak Aras sudah cukup baik. Kelemahannya terletak pada akurasi dimana profit entry hanya 249 dari total 840 trades, sehingga akurasi entry hanya sekitar 30%.

Akibat akurasi yang sangat rendah, akhirnya profit yang sebelumnya diperoleh menjadi tergerus oleh loss. Hal inilah yang menjadikan robot buruk hasilnya. Sehingga yang harus Pak Aras lakukan adalah berusaha meningkatkan akurasi agar minimal dapat mencapai 60% agar EA menjadi profitable.

Repainting dan whipsaw adalah 2 hal yang berbeda, yaitu:
- Repainting adalah istilah yang digunakan untuk indikator dimana garis indikator tiba-tiba berubah arah atau warna dari sebelumnya. Misalnya indikator saat ini berwarna hijau atau garis indikator berpotongan positif, sehingga dilakukan entry buy. Akan tetapi, tidak lama kemudian tiba-tiba warna indikator berubah merah. Akibatnya, terjadi salah entry akibat indikator yang tiba-tiba berubah (repainting).
- Whipsaw adalah istilah yang digunakan untuk candlestick dan diartikan sebagai sinyal palsu akibat pergerakan candlestick. Misalnya candlestick bergerak ke bawah tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba langsung ke atas dengan kencang.

Repainting dan whipsaw adalah problem yang terjadi dalam trading baik manual maupun menggunakan EA. Perlu diingat bahwa trading bukanlah ilmu pasti, sehingga tidak ada indikator apapun yang mampu memprediksi 100% akurat. Oleh karena itu, penggunaan stop loss sangat penting agar kerugian akibat salah prediksi dapat tetap terbatasi.

Tetapi perlu dipahami bahwa repainting dan whipsaw tidak akan bisa dihilangkan, tiap hari akan ditemui pada saat melakukan trading. Hal tersebut harus tetap dihadapi dan yang utama adalah mencari cara yang tepat untuk menghadapinya.

Yang dapat dilakukan untuk repainting adalah mengganti dengan indikator lain yang problem repainting-nya minimal. Saya pernah menemui beberapa custom indikator yang repainting-nya parah yaitu sampai 5 bar. Oleh karenanya, gunakan indikator yang repainting-nya hanya 1 bar terakhir, sehingga kemungkinan salah entry akibat repainting menjadi lebih minimal.

Yang pasti, repainting tidak akan dapat dihindari. Sampai dengan saat ini saya belum pernah menemui indikator yang sama sekali tidak repainting.

Sedangkan cara untuk mengatasi whipsaw, terdapat 2 cara yaitu cara pertama adalah besarkan nilai stoploss dan cara kedua, hindari.

Dengan stoploss yang lebar, garis stop tidak akan sering terkena meskipun terjadi whipsaw sehingga akan menjadikan akurasi lebih meningkat karena profit entry lebih banyak daripada loss entry.

Cara kedua, lakukan trading pada saat whipsaw minimal. Pada saat pergerakan market sangat pelan cenderung menghasilkan whipsaw yang sangat banyak. Tentunya whipsaw akan lebih minimal kalau trading dilakukan dalam kondisi market sedang bergerak kencang. Hal ini dapat dilakukan, misalnya memprogramkan ke tubuh EA bahwa hanya akan melakukan trading pada jam-jam tertentu saja dimana pada saat tersebut market cenderung bergerak kencang.

Berdasarkan hasil EA diatas, kemungkinan besar EA buatan Pak Aras menggunakan stop loss yang sangat minimal. Hal inilah yang mengakibatkan Average Win nilai pip-nya baik tetapi akurasi buruk. EA tersebut seringkali terkena stop dan kemudian meghasilkan loss. Solusi yang dapat dilakukan, coba Pak Aras teliti kembali dan temukan berapa nilai stop yang optimal.

Saran saya, jangan pernah 'mengibarkan bendera putih'. Lakukan dan coba terus, Pak Aras tidak pernah tahu apakah garis finish tinggal selangkah atau 10 langkah lagi. Coba bayangkan, apa tidak sayang investasi waktu, tenaga, dan pikiran yang terbuang selama ini untuk membuat robot tersebut.

Puisi pada artikel ini khusus ditujukan untuk Pak Aras Jangan Menyerah. Bukan saya pembuat puisi tersebut dikarenakan tidak pandai dan tidak berbakat dalam bidang seni. Tetapi puisi tersebut sangat cocok untuk kondisi Pak Aras saat ini.

Maju terus Pak Aras dan jangan pernah putus asa.

New EA Testing #2

Uji coba robot selama 3 hari ini menunjukkan bahwa robot setelah dilakukan perbaikan kode program akhirnya memberikan hasil lebih baik, bahkan profit tertinggi mampu mencapai 102% hanya dalam 1 hari seperti ditunjukkan gambar dibawah:

Profit tersebut dapat dicapai berkat akurasi yang baik, yaitu mencapai 81% dari total 31 kali trades. Dimana buy entry memiliki akurasi 91% (Long Won) dan sell entry memiliki akurasi 73% (Short Won). Dari total entry sebanyak 31 kali, jumlah salah entry dan kemudian menjadi loss hanya sebanyak 6 kali (19%).

Robot memang disengaja menggunakan lot besar, jumlah lot dimaksimalkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah robot mampu profitable atau tidak. Penggunaan jumlah lot besar ini akan menyebabkan profit yang diperoleh akan besar dan sebaliknya apabila loss juga akan besar. Dengan demikian, apabila robot mampu tetap bertahan profitable maka akan dianggap sebagai robot yang baik.

Akan tetapi, kenyataan dari hasil uji coba memperlihatkan bahwa hanya bermodalkan akurasi yang baik saja ternyata masih belum cukup untuk menjadikan robot profitable. Hasil uji coba menunjukkan bahwa hanya dengan mengalami 6 kali loss saja, profit yang berhasil diperoleh sebelumnya menguap dan malahan modal tergerus.

Detil history diatas menunjukkan bahwa jumlah loss jauh lebih besar daripada jumlah profit yang diperoleh. Dengan jumlah loss yang jauh lebih besar daripada profit, maka cepat atau lambat akan menyebabkan modal tergerus. Hal ini terlihat bahwa Average Win hanya sebesar 5,89 pip sedangkan Average Loss sebesar 22,52 pip.

Berdasarkan data tersebut, perbaikan selanjutnya harus lebih difokuskan kepada bagaimana caranya agar nilai loss dapat lebih kecil daripada nilai profit. Apabila hal tersebut berhasil dilakukan, maka robot akan menjadi baik karena disamping sudah memiliki akurasi yang baik juga akan memiliki nilai profit yang lebih besar daripada loss.

Semoga saja perbaikan tersebut tidak memakan waktu lama.

New EA Testing

Dikarenakan hasil uji coba selama 1 hari kemarin menunjukkan masih terdapat banyak kesalahan dalam kode program, hari ini demo account di reset ulang dan uji coba dilanjutkan kembali.

Reset diperlukan agar dapat lebih mudah diketahui apakah masih terdapat kesalahan-kesalahan pada kode program dan apakah robot telah dapat bekerja dengan baik, terutama dalam melakukan entry exit. Semoga saja tidak timbul kesalahan yang lain sehingga robot dapat segera dicoba di live account.

---

Berikut dibawah ini adalah uji coba robot pada 2 buah brokers dimana robot tersebut dibuat dalam 3 versi yang berbeda. Semoga salah satunya hasilnya baik.

Chart dibawah terhubung langsung dengan server robot dengan jeda waktu 5 menit, lakukan reload/refresh pada browser Anda untuk data terkini.

Klik pada gambar chart untuk melihat detil transaksi terkini.

Fundamental Analisys

Hallo Pak Ary,

Perkenalkan, nama saya Agus,saya seorang trader yang lagi kebingungan. Salut saya saat baca blog nya Pak Ary, dimana saya melihat ketekunan dan kesabaran Pak Ary dalam trading.

Tapi apakah saya mengganggu jika tiba-tiba saya kirim email ini ke bapak? Jika iya saya mohon maaf. Jika bapak tidak keberatan, saya ingin minta pendapat sama bapak tentang trading, yah sekalian saya ingin belajar dari bapak karena bapak kan lebih paham mengenai dunia trading.

Thank ya.

Salam
Agus

---

Pak Agus,

Terima kasih atas email dan pujiannya.

Bila Pak Agus membaca artikel di blog terdapat banyak tulisan-tulisan yang menjawab email dari Pak Aras. Oleh karenanya, silahkan saja bertanya, justru saya senang dengan pertanyaan.

Nantinya pertanyaan dan jawaban akan ditampilkan di blog seperti halnya email pertanyaan dari Pak Aras.

Disamping artikel di blog dapat semakin bertambah, tentunya para pembaca lain akan terbantu karena mungkin pertanyaan yang akan Pak Agus tanyakan adalah hal yang selama ini juga membuat mereka bingung.

Demikian Pak Agus.

---

Pak Ary,

Pertama, saya ucapkan terima kasih buat Pak Ary karena sudah bersedia menaggapi email saya, dan mohon maaf Pak Ary, jika saya lama balas emailnya, itu karena saat ngirim email tadi saya masih belum siap untuk bertanya (tetapi baru ada rasa ingin menanyakan sesuatu).

Itu mungkin karena saat baru membaca satu dari sekian banyak artikelnya Pak Ary,saya sudah terkagum-kagum dengan system trading-nya Pak Ary, yang sangat tekun dan sabar. Dan juga saya tidak mengira kalau Pak Ary secepat ini menanggapi email saya. Jadi saya baca dulu artikel yang Pak Ary tulis untuk mengetahui apa yang membuat saya merasa ingin bertanya pada Pak Ary padahal saya baru membaca artikelnya.

Ternyata, memang rasa penasaan saya mulai terjawab saat membaca artikel-artikel lain dari anda, sampai-sampai saya bingung ingin bertanya apa (karena artikel-nya bagus banget), semua hal mengenai dunia trading bisa anda curahkan ke dalam bentuk tertulis dengan susunan kata dan kalimat yang sangat baik dan rapi seperti ini, sungguh membuat saya sangat kagum sama Pak Ary.

Setelah saya baca beberapa artikel disini, saya menemukan bahwa Pak Ary kelihatannya sangat semangat sekali dalam ngembangin EA-nya, sangat-sangat optimis... sampai ribuan EA yang telah dibuat, dan misi dari pembuatan EA-nya Pak Ary ini yang membuat otak saya membayangkan bagaimana jika suatu saat EA yang dikembangkan Pak Ary bisa benar-benar konsisten profit nya 80-90%, waaw... luaaaar biasaa, saluuuut ...

Walau saat ini saya belum pernah menggunakan EA buat trading saya, dikarenakan saya masih senang trading secara manual dan ingin terus belajar memahami market, tetapi saya suatu saat juga ingin seperti Pak Ary.. : )

Yang ingin saya tanyakan, saya lihat dalam artikel ini, Pak Ary seperti-nya tidak pernah membahas tentang analisa fundamental ya?

Menurut Pak Ary seberapa penting kah faktor fundamental dalam system trading anda?
Apakah dikerenakan anda menggunakan EA dalam trading, sehingga faktor fundamental tidak terlalu berpengaruh?

Satahu saya, EA bekerja sebagian besar menggunakan faktor teknikal, apakah EA bisa menghadapi kondisi market dengan votalitas tinggi,seperti saat ada News penting (NFP misalnya)? Seringkali kondisi market yang seperti itu, faktor teknikal dan fundamental sering bartolak belakang.

Saya harap Pak Ary berkenan untuk manjawab prtanyaan-pertanyaan saya.

Mohon maaf jika kalimat saya berantakan.

Semoga EA bisa konsisten ya pak, terima kasih.

Salam,
Agus

---

Pak Agus,

Sekali lagi, terima kasih atas pujiannya yang setinggi langit. Wah... bisa-bisa hidung saya tambah besar dikarenakan pujian Pak Agus :)

Saya sebenarnya belum layak untuk mendapat pujian seperti itu dikarenakan EA maupun trading manual masih amburadul. Jujur saja, trading adalah ilmu tersulit yang pernah saya pelajari. Sebelumnya saya belajar otodidak pemprograman atau ilmu lain, tidaklah sesulit dan memakan waktu selama ini untuk menguasainya.

Kebanyakan belajar trading karena mengharapkan uang yang akan dihasilkan. Saya pun sama saja pada awal-awal dahulu. Tetapi setelah lama menekuni, pikiran untuk mengejar uang akhirnya pelan-pelan hilang. Bukan lagi uang yang menjadi tujuan, tetapi mengalahkan tantangan.

Bayangkan kalau dapat mengalahkan tantangan tersulit yang tidak banyak orang mampu melakukannya, tentunya sangat bangga bukan. Oleh karenanya di blog ini seluruhnya ditampilkan apa adanya, EA uji coba yang amburadul, live trading yang jeblok, akal-akalan broker, dan segala hal yang berkaitan dengan realitas trading ditampilkan pada blog ini.

Bila Pak Agus berkeliling ke seluruh penjuru internet, kebanyakan web atau blog yang membahas perihal trading atau web penjual robot dan indikator rata-rata hanyalah menjual "mimpi". Mimpi seolah-olah akan segera kaya raya. Hal seperti inilah yang menjebak yang awam, berharap segera kaya dan segera terjun ke dunia trading dengan modal dari hasil jual rumah. Kasihan bukan kalau hal tersebut terjadi, bisa-bisa bunuh diri karena bukannya kaya raya yang diperoleh tetapi malah bangkrut :)

Karena itulah blog ini dibuat, agar yang baru mengenal dunia trading tidak terjebak oleh mimpi tersebut. Kenyataannya tidak mudah mendapatkan uang dari trading, apalagi bisa menjadi kaya :)

Blog ini juga mungkin yang pertama dan satu-satunya yang pernah melakukan dan sekaligus menulis pembandingan begitu banyak broker sekaligus. Hal tersebut tidak pernah dilakukan dimanapun. Pada umumnya penilaian broker didasarkan pengalaman pribadi yang cenderung subyektif.

Tetapi penilaian broker di blog ini dilakukan dengan uji coba trading langsung di banyak broker sehingga hasilnya lebih obyektif. Hasil pembandingan tersebut secara obyektif memperlihatkan broker mana yang paling menguntungkan dan mana yang paling merugikan. Sehingga dengan adanya hal ini, tentunya para pembaca dapat memilih broker yang baik dan tidak tertipu promosi.

Perhatikan saja blog ini, semua hal perihal trading tertulis di blog ini, tetapi tetap saja EA atau trading manual hasilnya masih amburadul :) Itulah tujuan dari blog ini, agar yang awam paham bahwa saya saja yang sudah seperti ini, masih juga trading-nya amburadul. Apalagi yang belum paham sama sekali, terbayang bukan bagaimana hasilnya :)

Oleh karenanya di blog ini seluruhnya ditampilkan apa adanya, EA uji coba yang amburadul, live trading yang jeblok, agar para pembaca paham betapa sulitnya proses mencapai konsisten profit dalam trading. Saya tidak berjualan EA, tidak bekerja sama dengan broker manapun (sehingga tidak ada iklan apapun di blog ini), tidak juga berjualan jasa managed account. Oleh karena hal itu, saya juga tidak malu-malu menampilkan apa adanya :)

Hal ini agar para pembaca paham betapa sulitnya trading. Jangan berharap cepat kaya, karena hal tersebut hanyalah sekedar impian belaka. Akuntan atau dokter saja perlu sekolah bertahun-tahun, mana bisa belajar hanya beberapa bulan saja kemudian menjadi trader jagoan dan kaya raya. Jelas tidak mungkin bukan :)

Bila menurut Pak Agus bahwa saya sangat optimis, sebenarnya bukan optimis, tetapi yang tepat karena merasa tertantang. Bukankah tidak ada yang tidak bisa apabila kita mau dan tekun melakukannya. Batu cadas saja bisa berlubang kalau ditetesi air terus menerus. Masa membuat EA yang profitable tidak bisa :)

Terus terang saat ini pemikiran untuk segera mendapatkan uang dari trading sudah saya buang jauh-jauh. Yang utama bukanlah uangnya, tetapi mengalahkan tantangannya. Kalau suatu hari nanti dapat tercipta EA yang baik, tentunya uang akan datang dengan sendirinya sebagai akibat dari telah terkalahkannya tantangan tersebut.

Terima kasih atas doanya Pak Agus, kalau-kalau suatu saat nanti dapat benar-benar menciptakan EA yang konsisten profit nya 80-90%. Apabila hal tersebut terjadi, tentunya Pak Agus akan dapat membacanya di blog ini.

Terima kasih lagi atas pujian terhadap susunan kata dan kalimat yang sangat baik dan rapi pada tulisan-tulisan di blog ini. Terus terang saya sendiri bukanlah penulis dan baru pertama kalinya menulis hanya pada blog ini. Mungkin bakat terpendam yang saya sendiri tidak mengetahuinya :) Terima kasih Pak Agus karena telah menyadarkan saya bahwa memiliki bakat menulis.

Perihal Fundamental Analisys, pernah ditulis pada artikel Teori Kayu Bakar, Bensin, dan Api.

Seperti halnya tertulis pada artikel tersebut, dalam forex, berita yang berkaitan dengan fundamental telah terjadwal dengan teratur. EA maupun manual trading tentunya akan terpengaruh dengan release berita fundamental tersebut, karena mengakibatkan pergerakan harga yang tidak jelas arahnya.

Dalam kondisi seperti ini, terdapat 2 cara yang dapat dilakukan yaitu menghindarinya atau mengikutinya.

Bila dipilih menghindari maka dapat diprogramkan dalam tubuh EA, jadwal dari berita fundamental apakah yang harus dihindari. Sehingga EA pada saat tersebut sama sekali diam dan tidak bertransaksi apapun. Atau bila tidak ingin pusing dengan jadwal release berita fundamental, dapat juga diprogramkan pembatasan nilai spread. Biasanya pada saat menjelang release berita, spread cenderung membesar, bahkan sampai 2 atau 3 kali lipat dibandingkan spread normal. Dengan dilakukan deteksi spread, maka EA tidak akan melakukan entry karena hasil deteksi mengatakan bahwa spread saat ini melebihi batasan.

Bila memilih untuk mengikuti maka gunakan time frame besar. Berita fundamental pada umumnya hanya bergerak sekitar 20 s.d. 70 pip. Tentunya pengaruh seperti ini apabila digunakan time frame besar, misalnya H4, bukanlah pengaruh yang signifikan.

Disamping itu, berita fundamental pada umumnya searah dengan arah trend yang terjadi. Sehingga apabila saat ini up trend maka akibat pengaruh fundamental tersebut, maka trend akan melaju semakin kencang. Sangat jarang fundamental yang melawan arah trend. Tetapi apabila hal ini terjadi, biasanya setelahnya trend akan berbalik arah sesuai arah semula. Coba saja Pak Agus perhatikan.

Kemudian, coba Pak Agus bandingkan antara waktu terjadinya berita fundamental dengan waktu tidak terjadi berita. Tentunya lebih banyak waktu tidak terjadi berita apapun. Nah, bagaimana kita dapat melakukan trading dengan baik pada saat tersebut, tentunya hanya dengan menggunakan technical analisys dan bukan fundamental. Itulah kenapa lebih penting menggunakan technical analisys daripada fundamental.

Sepengetahuan saya, fundamental hanya berpengaruh pada jangka panjang. Misalnya kebijakan US yang melemahkan mata uangnya agar ekspor makin terpacu mengakibatkan EURUSD mengalami uptrend selama berbulan-bulan terakhir ini.

Tetapi sebagaimana diketahui, pergerakan harga berbentuk seperti gelombang yang selalu naik turun. Hanya saja dikarenakan kondisinya uptrend, maka gelombang berikutnya akan selalu memiliki puncak dan lembah yang lebih tinggi daripada gelombang sebelumnya. Nah, bagaimana cara melakukan deteksi kapan saatnya naik dan kapan saatnya turun kalau tidak menggunakan technical analisys.

Demikian Pak Agus, semoga dapat menjadi lebih jelas. Apabila belum, silahkan bertanya lagi via email. Dengan senang hati saya akan berusaha menjawabnya.

Comparing Brokers (#12)

Minggu ini uji coba pembandingan broker dengan menggunakan multiple pair, yaitu menggunakan AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, EURJPY, USDCAD, USDCHF, dan USDJPY menghasilkan sebagai berikut:

Bila pengujian pembandingan minggu lalu yang hanya menggunakan EURUSD menghasilkan GoMarkets dan FXCBS Zero Commision account sebagai retail broker pilihan, maka untuk minggu ini hanya GoMarkets saja yang bertahan. Sedangkan FXCBS peringkatnya turun drastis dari peringkat pertama menjadi peringkat 11.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa FXCBS hanya baik untuk EURUSD saja, tetapi begitu digunakan multiple pair, ternyata pair selain EURUSD memiliki spread yang lebih tinggi daripada broker lain. Hal inilah yang menyebabkan FXCBS turun peringkat.

Yang terbaik untuk minggu ini adalah GoMarkets dan FXPro, dimana kedua broker ini memberikan leverage tinggi yaitu sampai 1:500 dan deposit minimal yang disyaratkan pun tidak besar.

Alpari Pro Account tidak dipilih dikarenakan memerlukan deposit besar yaitu USD 20 ribu. Sama halnya dengan FXOpen ECN dan FinFX ECN yang mensyaratkan deposit USD 1000 dan USD 2500. Sedangkan Pepperstone FX tidak dipilih karena hasil ping-nya diatas 350 ms, dimana hal ini mengindikasikan bahwa respons server broker ini lamban yang nantinya dapat berakibat pada kelambanan eksekusi transaksi.

Detil uji coba pembandingan yang telah dikelompokkan berdasarkan masing-masing pair adalah sebagai berikut:

Pembandingan diatas dilakukan dengan menggunakan 39 data transaksi yang terbagi pada pair sebagai berikut:
- AUDUSD, 4 transaksi
- EURUSD, 12 transaksi
- GBPUSD, 8 transaksi
- EURJPY, 4 transaksi
- USDCAD, 4 transaksi
- USDCHF, 6 transaksi
- USDJPY, 1 transaksi

Berdasarkan hasil pembandingan diatas, terlihat bahwa GoMarkets dan FXPro sangat baik terutama pada AUDUSD, EURUSD, dan GBPUSD, tetapi sangat buruk pada USDJPY dan USDCHF. Akan tetapi, secara keseluruhan 2 retail broker inilah yang memberikan profit terbesar dibandingkan broker lainnya.

Perlu diingat perihal FXPro, sebagaimana pernah ditulis pada artikel Comparing Brokers (#11), sejak minggu lalu FXPro melarang penggunaan EA, terutama yang agresif. Oleh karena itu, apabila hendak menggunakan EA dalam melakukan trading maka lebih baik hindari FXPro.

Sedangkan GoMarkets dapat menghasilkan profit yang lebih banyak daripada broker lain dikarenakan spread sangat rendah. Hal ini dimungkinkan karena broker ini adalah broker STP (Straight Through Processing) sebagaimana tertulis pada website-nya.

Baru kali ini apa yang tertulis pada website broker sesuai dengan faktanya :)

Pada artikel terdahulu, Comparing Brokers (#3), ditulis perihal FXDD MtXterme yang minimal deposit harus sebesar USD 5.000 mempromosikan pada website-nya bahwa spread akan jauh lebih kecil. Tetapi dari fakta hasil uji coba pembandingan sebelumnya menunjukkan sebaliknya, spreadnya sangat besar. Pada uji coba kali ini pun menunjukkan bahwa FXDD MtXterme maupun FXDD Malta berada pada peringkat terbawah.

FXDD, FXOpen, FXPro, Forex.com, Tadawul, Alpari Standard Account adalah Dealing Desk broker, dimana spread-nya cenderung tinggi. Yang mengherankan hanya FXPro, meskipun Dealing Desk broker tetapi menerapkan spread rendah seperti halnya STP atau ECN broker.

Bagi yang belum memahami jenis-jenis broker, silahkan membacanya pada artikel Market Maker & ECN Broker dan Brokers Type.

Sederhananya, Dealing Desk Broker adalah mirip seperti bertransaksi dengan Money Changer, yaitu membeli atau menjual melawan pemilik Money Changer. Sedangkan STP atau ECN broker adalah mirip seperti broker saham, yaitu broker hanya bertindak sebagai sebagai perantara, hanya meneruskan perintah jual beli ke bursa (bank) dan tidak melakukan transaksi melawan trader.

Minggu depan uji coba pembandingan akan dilanjutkan kembali dimana akan sepenuhnya digunakan robot (EA) dalam melakukan entry exit. Dengan penggunaan robot, diharapkan konsistensi dan ketepatan timing entry exit dapat lebih terjaga sehingga hasil akhir pembandingan juga akan lebih akurat.

Trading Contest (#4)

Berikut adalah peringkat 10 besar minggu ini dibandingkan peringkat minggu lalu:

Terlihat bahwa hanya 2 peserta yang tetap bertahan bahkan peserta dari Indonesia yang semula peringkat 5, saat ini berada pada peringkat 2. Hebatnya, peserta ini adalah wanita. Hal ini sangat hebat dikarenakan dalam Forex kebanyakan didominasi oleh pria.

Dibawah adalah kondisi saat ini dari peserta yang pada minggu lalu berada pada peringkat 1 dan 2:

Salah entry dengan lot besar mengakibatkan hal yang fatal, profit lenyap seketika bahkan menjadi minus.

Kesalahan peserta peringkat pertama diatas bukanlah karena membiarkan loss makin membesar. Tetapi akibat penggunaan jumlah lot yang tidak konsisten. Loss terjadi dengan jumlah lot yang besar dan sebaliknya profit dengan jumlah lot kecil. Meskipun nilai pip loss lebih kecil daripada nilai pip profit, tetapi akibat penggunaan lot besar akan berdampak jumlah dollar pada saat loss akan selalu lebih besar daripada pada saat profit. Akibatnya, loss makin lama semakin membesar.

Sedangkan peserta kedua, menggunakan lot yang besarnya konsisten. Akan tetapi metode trading peserta ini adalah melakukan scalping tanpa menggunakan stoploss. Profit yang diambil kecil, tetapi salah entry yang terjadi dibiarkan terbuka terus dengan harapan arah kemudian berbalik dan akhirnya menjadi profit. Bila trend tidak berbalik arah, akibatnya fatal, minus akan sangat besar karena loss baru ditutup setelah menjadi raksasa.

Padahal pengalaman 2 trader diatas tidak main-main, peringkat 1 memiliki pengalaman 5 tahun sedangkan peringkat 2 berpengalaman 3 tahun, seperti diperlihatkan dibawah ini:

Sudah terbayang bukan betapa sulitnya forex :)

Forex dapat diibaratkan seperi halnya bermain game. Kemenangan pada level pertama, tidak menjamin akan menang pada level berikutnya. Kehati-hatian dan kedisiplinan sangatlah berperan agar konsistensi kebenaran entry exit dapat selalu terjaga. Oleh karenanya jangan pernah melakukan trading apabila kondisi fisik dan mental tidak memungkinkan. Capek, sedang stress, marah, sedih akan mengakibatkan entry exit yang buruk.

Jangan merasa senang dan bangga dahulu apabila profit. Game masih belum berakhir, bisa saja pada entry berikutnya kesalahan terjadi dan profit lenyap. Utamakan konsistensi, itulah kunci sukses trading. Sukses bukan terletak pada sekali entry yang menghasilkan profit besar, tetapi berkali-kali entry tetapi tetap hasilnya loss selalu lebih kecil daripada profit.

Sama halnya dengan hidup ini, jangan keburu senang dahulu apabila kesuksesan berhasil diraih. Karena apabila setelahnya salah langkah atau salah memutuskan, maka kesuksesan yang semula sudah berhasil diraih, akan hilang dalam sekejab. Konsistensi untuk menjaga agar kesuksesan awal dapat menghasilkan kesuksesan-kesuksesan selanjutnya adalah hal yang utama.

Berikut adalah detil perolehan peringkat 1 dan 2 minggu ini:

Peringkat 1 berhasil memperoleh profit 1139% dan peringkat 2 724%. Bila diperhatikan Average Win 2 peserta ini ternyata tidaklah terlalu istimewa, hanyalah 13 pip.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian profit yang sedemikian besar, bukanlah dikarenakan profit berasal dari entry yang menghasilkan ratusan pip. Metode yang digunakan adalah compounding, yaitu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit.

Compounding hanya dapat berhasil bila disiplin terhadap 2 hal, yaitu entry exit diusahakan semaksimal mungkin lebih banyak benarnya daripada salahnya. Dan yang kedua, bila terjadi salah, maka usahakan akibat kesalahan tersebut hanya menggerus sesedikit mungkin.

Peringkat pertama lebih berhasil melakukan prinsip tersebut. Akurasi kedua peserta sama besarnya yaitu 88%, tetapi peringkat pertama memiliki Average Loss (4,93 pip) yang lebih kecil daripada peringkat kedua (20,51 pip). Hal inilah yang membawanya menjadi peringkat pertama minggu ini.

Kita tunggu saja bagaimana hasil minggu depan.

Accounts Profitability Report

Sebelum pemerintahan Obama, peraturan yang berkaitan dengan US broker sangatlah longgar. Akan tetapi dikarenakan Obama melihat bahwa pemicu krisis ekonomi 2008 adalah akibat longgarnya peraturan pada sektor keuangan, maka saat ini aturan yang sangat ketat diberlakukan terutama pada sektor tersebut.

Dampaknya, broker forex yang berlokasi di US tidak lagi dapat seeenak-enaknya seperti dahulu kala. Disamping tidak diperkenankan lagi melakukan hedging, maksimal leverage juga dibatasi. Oleh karena hal tersebut, broker-broker US menjadi tidak menarik lagi dikarenakan ketatnya aturan.

Untuk mengakalinya, beberapa broker besar membuka kantor cabang yang berlokasi di luar negeri dengan tujuan agar tidak terikat dengan aturan pemerintah US sehingga tetap menarik untuk trader. Beberapa contohnya adalah FXDD yang membuka cabang di Malta, FXOpen di Cyprus, dan Forex.com (Gain Capital) di Inggris.

Broker-broker Forex yang berlokasi di USA seluruhnya berada dibawah pengawasan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), yaitu sebuah lembaga pemerintah yang bertugas melindungi konsumen dari manipulasi atau penipuan (CFTC wikipedia).

Akibat aturan CFTC tersebut, para broker secara berkala juga harus menyampaikan laporan-laporan yang ditentukan oleh CFTC. Salah satu laporan yang cukup menarik adalah Account Profitability Report seperti dibawah ini:

Terlihat bahwa beberapa broker belum menyampaikan laporan tersebut, dimana salah satunya adalah FXDD.

Sebelum membahas detil laporan tersebut, perhitungan "% Profitable" diperoleh dari "Ending Equity – Beginning Equity + All Withdrawals – All Deposits". Sedangkan yang dimaksud dengan "Non-Discretionary Accounts" adalah jumlah account yang pemiliknya sendiri benar-benar aktif melakukan trading. Sehingga account yang pasif tidak diperhitungkan.

Hal yang menarik dari laporan tersebut adalah betapa rendahnya persentase account yang konsisten profitable.

Rata-rata hanya sekitar 25%, sedangkan sisanya mengalami loss. Coba kalikan nilai 75% yang loss tersebut dengan nilai "Total Non-Discretionary Accounts", tentunya akan menghasilkan nilai yang sangat besar. Bila diketahui total nilai modal dari seluruh account tersebut dan kemudian dikalikan 75%, bayangkan berapa besarnya nilai dollar yang loss.

Dengan fakta diatas, buang jauh-jauh impian akan cepat kaya dari forex.

Kaya dari forex bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin diraih, tetap saja mungkin, oleh karenanya terdapat 25% yang profitable. Akan tetapi dengan nilai keberhasilan yang sangat kecil, sudah dapat dibayangkan bahwa jalan yang ditempuh untuk dapat mencapainya adalah jalan yang sangat panjang, terjal, dan berliku.

Forex bukanlah jalan cepat kaya, tetapi jalan cepat bangkrut. Hanya mereka yang memiliki totalitas saja yang mampu masuk ke dalam kategori 25% yang berhasil. Itupun tidak akan pernah bisa cepat, perlu waktu tahunan untuk mencapainya.

Berikut adalah laporan yang lebih terinci:

Account Profitability Report

Yang menarik dari laporan diatas, Oanda yang memberikan tingkat profitabilty terbesar diantara broker-broker lain.

Hal tersebut mungkin dikarenakan Oanda adalah satu-satunya broker yang memberikan spread terendah diantara lainnya. Hasil pengujian pembandingan broker yang pernah ditulis di artikel Comparing Brokers (#8) membuktikan hal tersebut.

Adanya spread rendah sangat memudahkan agar trading segera memperoleh profit. Melakukan trading dengan baik saja sudah sulit, apalagi ditambah dengan adanya spread tinggi, tentunya menjadi makin sulit. Terutama apabila metode trading yang digunakan adalah scalping, tentunya akan lebih mudah dilakukan di Oanda dikarenakan rendahnya spread daripada di broker lain.

Kebijakan spread rendah menjadikan Oanda yang terbaik daripada US broker lainnya, tetapi bukanlah yang terbaik apabila dibandingkan dengan broker-broker non US lainnya. Yang menjadikan Oanda tidak menarik terutama pada masalah leverage yang diberikan sangatlah kecil, yaitu hanya 1:50. Artinya, trading di Oanda memerlukan modal yang lebih besar dibanding bila dilakukan di broker yang memberikan leverage yang lebih besar.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:
- Forex bukanlah hal yang mudah
- Broker yang tepat sangat menentukan

Oleh karena itu, manfaatkan demo account sampai benar-benar yakin konsisten profit. Demo adalah cara yang murah meriah untuk melatih kemampuan trading. Jangan pernah berharap akan sukses di live account kalau di demo saja masih amburadul.

Nantinya bila telah yakin, maka tahap selanjutnya pilih broker yang tepat dan terjun ke live account dengan modal seminimal mungkin sebagai uji coba perdana.

Laporan diatas adalah fakta, yang sangat jelas menunjukkan bahwa forex bukanlah hal yang mudah. Oleh karenanya, jangan pernah bermimpi cepat kaya, persiapkan kemampuan diri semaksimal mungkin sebelum terjun ke live account apabila tidak ingin cepat bangkrut.

Comparing Brokers (#11)

Pernah mendengar broker dengan nama InstaForex?

Bila Anda telah cukup lama berkecimpung di dunia forex, tentunya pernah mendengarnya. Sekitar 2-3 tahun yang lalu broker ini sangatlah populer dikarenakan banyaknya IB (introducing broker) InstaForex di Indonesia. IB hanyalah istilah lebih keren di dunia forex, padahal sebenarnya arti dari IB hanyalah sekedar tenaga marketing yang bertugas mempromosikan broker tersebut dan berusaha menarik klien sebanyak mungkin. Dimana nantinya apabila berhasil menarik banyak klien maka para IB tersebut, yang rata-rata perorangan, akan memperoleh komisi.

Setelah klien melakukan deposit, baru disadari bahwa platform trading broker tersebut kacau balau. Stoploss yang tidak ada gunanya dikarenakan tidak terjadi exit padahal telah melewati garis stoploss, seringkali terjadi lonjakan harga atau spread (spike), balance menjadi minus (padahal tidak mungkin terjadi dalam forex karena adanya proteksi margin call), sampai pada masalah tidak dapat melakukan withdrawal meskipun telah meminta berkali-kali.

Berikut adalah rating dari Forex Peace Army (FPA) yang menyatakan bahwa InstaForex adalah scam dan pengalaman seorang trader yang menggunakan broker tersebut:

forexpeacearmy.com

Kebanyakan dari kita lebih menyukai broker-broker yang memiliki banyak IB di Indonesia. Mungkin dikarenakan ada perasaan lebih dekat, dimana transfer dana dapat dilakukan dengan Rupiah via BCA atau Bank Mandiri dan customer service pun dapat berbahasa Indonesia. Hal inilah membuat para broker yang memiliki banyak IB menjadi sangat populer di Indonesia.

Sehingga timbul perasaan bahwa kalau terjadi hal yang tidak diinginkan maka akan lebih mudah mengurusnya dikarenakan adanya kedekatan lokasi. Akan sangat repot bukan kalau menggunakan broker di Inggris atau di Malta bila terjadi apa-apa? Bagaimana mengurusnya? Mungkin seperti itulah yang ada dalam benak yang menggunakan InstaForex pada saat itu.

Padahal yang tidak dipahami, mereka tidak pernah berhadapan langsung dengan broker. Tetapi hanyalah berhadapan dengan para IB perorangan yang cuma sekedar tenaga marketing. Dana yang ditransfer tidak masuk ke kantong para IB tersebut, tetapi oleh IB diteruskan dan akhirnya masuk ke kantong broker yang berada di luar negeri.

Sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya para IB hanya bisa pasrah. Karena sama halnya dengan Anda yang menjadi korban, mereka juga tertipu dan nantinya akan menjadi kambing hitam yang ditangkap oleh polisi :)

Berhati-hatilah dalam memilih broker, pilih yang terpercaya dan menjamin kemudahan withdrawal. Dengan adanya internet, tidak masalah menggunakan broker di negara manapun. Gunakan broker yang berlokasi di negara-negara maju, jangan pernah menggunakan broker yang berada di tax haven countries atau negara kecil yang tidak jelas.

Berlokasi di negara-negara maju dapat diartikan bahwa broker-broker ini berada dibawah pengawasan otoritas setempat yang memiliki standar hukum yang pasti dan lebih ketat. Hal ini akan menyulitkan scam broker untuk beroperasi dikarenakan ketatnya hukum yang selalu memantau dan mengawasi mereka. Sedangkan tax haven countries cenderung memiliki hukum yang longgar sehingga scam broker sangat menyukainya. Karena apabila terjadi hal yang buruk, maka akan sulit untuk melakukan penuntutan dikarenakan longgarnya hukum yang berlaku.

Minggu lalu saya membaca sebuah email dari milis yang menyatakan FXPro bertindak agak "aneh". Berikut isi email tersebut:

Aneh ya? Sebuah broker besar melarang penggunaan EA dikarenakan saat ini market berkurang likuiditasnya. Mana mungkin forex market berkurang likuiditasnya? Forex market adalah pasar terbesar yang paling likuid di dunia ini karena total dana yang berputar dalam sehari antara 3 - 5 trilyun dollar.

Yang menerima email seperti diatas tidak hanya 1 orang, tetapi beberapa anggota milis yang menggunakan FXPro. Daripada repot menduga-duga sendiri, saya kirim email saja customer support FXPro untuk menanyakannya. Berikut email jawaban dari FXPro:

Jawabannya tidak jelas, bila "specific clients" kenapa sampai beberapa orang di milis menerima email yang sama. Oleh karenanya, lebih baik agak waspada dengan FPro.

Selama 2 minggu ini, uji coba pembandingan broker yang dilakukan mengalami kendala. Kendala pada minggu sebelumnya adalah pada Master account dimana digunakan FXOpen ECN sebagai Master. Penggunaan FXOpen ternyata berakibat terjadi perbedaan timing, sering kali Slave tidak melakukan entry bersamaan dengan Master dikarenakan kelambanan platform FXOpen ECN.

Dikarenakan timing entry exit berbeda jauh, maka hasilnya tidak lagi dapat dibandingkan. Sehingga uji coba pembandingan minggu lalu gagal total dikarenakan perbedaan timing tersebut.

Kendala yang terjadi pada minggu ini, tidak lagi terjadi pada Master account seperti halnya minggu lalu. Master account tidak lagi menggunakan FXOpen ECN yang lamban, tetapi digunakan GoMarkets yang memiliki kecepatan eksekusi lebih baik. Akan tetapi kendala justru terjadi pada software CopyToolPro seperti gambar dibawah ini:

Seluruh Slave mengalami loss connection dengan Master. Setelah putus asa utak atik sendiri, akhirnya problem tersebut berhasil diselesaikan berkat bertanya langsung via email ke pembuat software tersebut.

Kesulitan utama dari pembandingan broker ini adalah harus selalu menjaga timing. Entry exit harus dijaga agar terjadi di seluruh Slave tidak lama setelah Master melakukan eksekusi transaksi.

Padahal terkadang terdapat beberapa Slave yang mengalami loss connection. Akibatnya bila entry exit tetap dilakukan, maka Slave tersebut tidak dapat mengikutinya. Hal inilah yang menyulitkan, karena harus selalu melakukan pengecekan apakah seluruh Slave terkoneksi baik dengan Master sebelum entry exit dilakukan.

Hasil uji coba pembandingan minggu ini menunjukkan tidak seluruh Slave dapat mengikuti Master. Hal ini diketahui pada saat melakukan rekapitulasi data transaksi, ternyata terdapat beberapa broker yang memiliki data yang tidak sama dengan Master. Terdapat 4 broker yang gagal mengikuti seluruh entry exit yang dilakukan oleh Master account, yaitu Forexoma, NordMarket, GCI Financial, dan FXOpen ECN.

Kegagalan terjadi dikarenakan pada saat Master melakukan entry, 4 buah Slave tersebut mengalami loss connection dengan server. Akibatnya meskipun Slave lain berhasil mengikuti Master, 4 Slave ini hanya diam saja dan tidak melakukan entry sama sekali.

Yang aneh adalah FXOpen ECN, pada saat dilakukan rekapitulasi data ternyata terdapat 3 buah transaksi yang tidak pernah dilakukan.

Bandingkan dengan data transaksi Forex.com, terlihat bahwa terdapat 3 transaksi yang berbeda. Jumlah lot-nya pun aneh, bukan angka bulat. Padahal saya tidak pernah melakukan entry dengan jumlah lot yang tidak bulat. Ehm, aneh bukan?

Bagaimana bisa data tersebut muncul, padahal saya tidak pernah melakukan transaksi tersebut. FXOpen ECN ini memang problem, hasil uji coba sebelumnya sudah menunjukkan bahwa platform ini sangat lamban dan sering terjadi loss connection. Nah, sekarang ditambah lagi dengan munculnya transaksi yang sama sekali tidak pernah dilakukan. Bagaimana bisa dipercaya kalau begini?

Hasil pembandingan minggu ini akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu transaksi yang menghasilkan profit, transaksi yang menghasilkan loss, dan total keseluruhan.

Berikut adalah transaksi yang menghasilkan profit:

Rekapitulasi diatas telah dilengkapi dengan penjelasan perihal karakteristik masing-masing broker, yaitu dimana pendaftaran demo dilakukan, boleh tidaknya hedging dilakukan, berapa leverage maksimal, berapa deposit minimum, dan kecepatan respons server (ping). Dengan adanya penjelasan tersebut, tentunya akan lebih mudah untuk membandingkan broker mana yang terbaik.

Broker yang ditandai dengan warna kuning adalah broker yang gagal mengikuti Master sehingga data transaksinya tidak sama dengan Master. Sedangkan broker yang ditandai dengan warna pink adalah broker yang demo-nya bermasalah. AvaFX dan FX Solutions hanya memberi demo cuma sekali seumur hidup, sedangkan MB Trading server demonya sangat bermasalah karena sering disconnection.

Broker-broker yang respons server-nya (ping) tidak dapat diuji dikarenakan pendaftaran demo account harus melalui web. Sehingga uji coba respons server tidak dapat dilakukan karena fasilitas ping server di Metatrader-nya dimatikan.

Semakin rendah nilai ping maka semakin cepat juga eksekusi transaksi karena respons server yang cepat. Terlihat bahwa kebanyakan hanya broker-broker besar saja yang memiliki nilai ping dibawah 100 mili second. Yang mengagumkan adalah FX Clearing, memiliki respons server yang sangat cepat, setara dengan broker-broker besar. Akan tetapi, respons server cepat dapat juga diartikan bahwa server broker tersebut idle dikarenakan jumlah trader yang terdaftar pada broker tersebut sangat sedikit :)

Hal ini ditunjukkan oleh Forexoma, yang saya tahu bahwa broker ini adalah broker yang baru berdiri beberapa bulan. Respons ping-nya juga sangat cepat karena masih sedikit trader yang menjadi kliennya sehingga server masih sangat idle.

Tentunya hal ini berbeda dengan server broker-broker besar yang memiliki banyak klien. Mampu menampung transaksi banyak klien tetapi server tetap mampu memiliki respon yang sangat cepat, tentunya hal yang cukup mengagumkan. Artinya, server yang mereka gunakan adalah server yang sangat besar yang tentunya sangat mahal harganya.

Broker yang diberi tanda hijau pada daftar diatas adalah retail broker yang memberi profit tertinggi dibandingkan broker lain. Alpari UK tidak diberi tanda hijau dikarenakan demo yang digunakan adalah demo Pro Account yang minimal deposit-nya adalah USD 20.000, bukan pilihan sebagai retail broker yang akan kita gunakan.

Berikut adalah transaksi yang menghasilkan loss:

Terlihat bahwa broker-broker yang semula menghasilkan profit terbesar, sekarang tersebar pada berbagai peringkat. Yang bertahan di 5 besar hanyalah FXCBS dan GoMarkets.

Berikut adalah total keseluruhan, transaksi yang menghasilkan profit digabungkan dengan loss:

Dari hasil diatas, retail broker terbaik adalah GoMarkets dan FXCBS.

GoMarkets tidak mengharuskan minimum deposit, deposit berapapun dapat diterima. Leverage yang diberikan dapat mencapai 1:500 sehingga menjadikan GoMarkets lebih unggul daripada FXCBS.

Kelemahan GoMarkets terletak pada respons server yang hasil ping-nya 219 mili second. Masih dalam batas wajar, karena uji coba selama seminggu kemarin dengan menggunakan GoMarkets sebagai Master account tidak mengalami problem kelambanan seperti halnya pada saat menggunakan FXOpen ECN sebagai Master-nya. Sepanjang hasil ping masih dibawah 350 mili second, masih cukup cepat untuk eksekusi transaksi.

IBFX tidak dipilih dikarenakan tidak memperkenankan hedging dan juga leverage yang diberikan sangat kecil, hanya 1:50. Hantec Markets juga memberikan leverage yang lebih kecil daripada GoMarkets dan mengharuskan minimum deposit USD 1000.

Uji coba pembandingan akan dilanjutkan kembali minggu depan. Akan digunakan pair selain EURUSD dalam melakukan trading agar dapat diketahui apakah broker tersebut tetap dapat memberikan profit terbesar atau loss terkecil dibandingkan broker lainnya.

Trading Contest (#3)

Bagi yang suka mengikuti kontes trading untuk melatih kemampuan trading sekaligus untuk mendapatkan uang hadiah, terdapat kontes selain yang diadakan myfxbook.com dan memberikan hadiah uang yang lebih besar.

surefiretradingchallenge.com

Berbeda dengan kontes myfxbook.com, kontes ini akan berlangsung selama 2 bulan. Kontes terbagi 2 ronde yaitu sebulan trading di demo account dan bagi 20 besar yang lolos maka sebulan berikutnya trading di live account dengan modal USD 1000 yang diberi oleh penyelenggara. Enak bukan, bisa trading di live account dengan modal diberi gratis :)

Berikut adalah jadwal kontes tersebut:

Sayangnya waktu pendaftaran telah lewat, batas akhir pendaftaran adalah tanggal 28 Februari kemarin.

Padahal kontes ini memberikan hadiah uang yang jauh lebih besar daripada kontes myfxbook.com, yaitu total hadiahnya adalah USD 22.100 untuk 10 pemenang. Sedangkan myfxbook hanya memberikan hadiah USD 3.500 untuk 3 pemenang. Juara pertama kontes ini akan memperoleh USD 10.000, sangat lumayan bukan. Berikut adalah tabel pembagian hadiah untuk para pemenang:

Untuk mengetahui tingkat kesulitan kontes ini, berikut adalah hasil trading kontes sebelumnya :

Terlihat bahwa pesaing pada kontes ini tidaklah sesulit kontes myfxbook.com. Perolehan profit 10 besar hanya berkisar antara 300% sampai 500% selama trading sebulan di demo account. Bandingkan dengan perolehan profit kontes myfxbook.com yang hanya memerlukan waktu 3 hari saja untuk memperoleh jumlah profit yang sama :)

Perolehan profit live trading pun tidaklah terlalu istimewa, hanya berkisar 16% sampai dengan 122%. Dari hasil trading seperti ini dapat disimpulkan bahwa peserta pada kontes ini kebanyakan masih pemula. Sehingga kemungkinan untuk masuk dalam 10 besar akan jauh lebih mudah pada kontes ini daripada kontes myfxbook.com

History transaksi live trading juara pertama adalah sebagai berikut:

Terlihat bahwa metode trading yang digunakan adalah scalping. Profit yang diperoleh kecil tetapi konsisten. Manajemen loss masih agak amburadul dikarenakan bila terjadi loss jumlahnya lebih besar daripada perolehan profit. Meskipun demikian, dikarenakan akurasi entry cukup baik, sehingga dapat menutupi kelemahan manajemen loss tersebut dan pada akhirnya account menghasilkan profit 122% selama sebulan trading.

Kontes ini sangat berbeda jauh daripada kontes myfxbook.com. Bila pada kontes myfxbook.com peserta dapat menggunakan lot sebesar mungkin, sebaliknya pada kontes ini jumlah lot dibatasi maksimal hanya 0,5 lot. Drawdown pun dibatasi, hanya diperkenankan maksimal 49%. Bila tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka peserta akan langsung di diskualifikasi oleh penyelenggara.

Dengan kata lain, kontes myfxbook adalah kontes gila-gilaan. Silahkan saja bertransaksi dengan lot sebesar mungkin asalkan modal cukup. Silahkan loss sebesar mungkin asalkan modal tidak habis.

Myfxbook.com tidak melakukan pembatasan apapun, pembatasan dan disiplin diserahkan kepada diri masing-masing trader. Bila akurasi trading tidak baik, ditambah lagi tidak memiliki disiplin money management, maka dalam sekejab account akan langsung habis akibat hanya beberapa kali salah entry.

Sebaliknya dalam kontes ini, dengan adanya pembatasan yang sedemikian ketat, secara tidak langsung akan melatih disiplin pada diri masing-masing trader. Tidak akan bisa lagi mengikuti nafsu untuk trading dengan lot besar kalau tidak ingin di diskualifikasi, harus tetap disiplin maksimal hanya 0,5 lot.

Tidak akan bisa lagi membiarkan loss membesar akibat salah entry dikarenakan adanya aturan batasan maksimal drawdown 49%. Salah entry harus segera ditutup sebelum mencapai 49% kalau tidak ingin di diskualifikasi. Artinya, harus disiplin dengan stoploss agar drawdown tetap terjaga dibawah 49%.

Sehingga bila dipikir-pikir kembali, sebenarnya kontes ini adalah ajang berlatih disiplin sekaligus juga ajang berlatih kemampuan trading.

Nah, enak sekali bukan, memperoleh kesempatan berlatih gratis tetapi bila berhasil menjadi juara maka akan dibayar dengan menerima hadiah uang :)

Sayangnya batas akhir pendaftaran kontes telah lewat. Tetapi tidak perlu khawatir, kontes-kontes trading seperti ini pasti akan diadakan kembali pada periode berikutnya.

Oleh karenanya, tetaplah setia membaca blog ini agar tidak ketinggalan berita :)

---

EDIT:
Ternyata pendaftaran kontes diatas diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Maret 2011.
Bila tertarik, segeralah mendaftar, gratis tanpa biaya apapun.
Klik disini untuk melakukan pendaftaran Surefire Trading Challenge